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Acciones de Perro de datos (DDOG) han tenido un buen desempeño últimamente, con la acción subiendo un 11,9% en el último mes. La compañía alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas de 123,82 dólares en la sesión anterior. Datadog ha ganado un 66,8 % en lo que va del año, en comparación con un movimiento del 50 % para el sector de informática y tecnología de Zacks y un rendimiento del 65,6 % para la industria de software e Internet de Zacks.
¿Qué impulsa el rendimiento saliente?
La acción tiene un historial impresionante de sorpresas positivas en cuanto a ganancias, ya que no cumplió con nuestra estimación de consenso de ganancias en los últimos cuatro trimestres. En su último informe de ganancias del 7 de noviembre de 2023, Datadog informó un BPA de 0,45 dólares frente a la estimación de consenso de 0,34 dólares, mientras que superó la estimación de ganancias del consenso en un 4,63%.
Para el año fiscal actual, se espera que Datadog registre 1,53 dólares por acción sobre unos ingresos de 2.110 millones de dólares. Esto representa un cambio del 56,12% en las EPS frente a un cambio del 25,69% en las ganancias. En el próximo año fiscal, se espera que la compañía gane 1,71 dólares por acción sobre unos ingresos de 2.550 millones de dólares. Esto representa una variación interanual del 11,86% y 21,32% respectivamente.
Métricas de valoración
Es posible que Datadog se encuentre en un máximo de 52 semanas en este momento, pero ¿qué le deparará el futuro a la acción? Un aspecto clave de esta pregunta es analizar las métricas de valoración para determinar si la empresa está avanzando.
En este frente, podemos observar las puntuaciones de estilo de Zacks, ya que brindan a los inversores otra forma de identificar acciones (además de observar el rango de Zacks del valor). Estos estilos están representados en las categorías Valor, Crecimiento e Impulso que van de la A a la F, así como en una puntuación VGM combinada. La idea detrás de las puntuaciones de estilo es ayudar a los inversores a elegir las acciones de Zacks Rank más apropiadas en función de su estilo de inversión personal.
Datadog tiene una puntuación de valor F. Las puntuaciones de crecimiento y impulso de la acción son A y C, respectivamente, lo que le otorga a la empresa una puntuación VGM de B.
En términos de valoración, la acción cotiza actualmente a 80,2 veces las estimaciones de EPS del año fiscal actual, una prima con respecto al promedio de la industria similar de 40,2 veces. Sobre la base del flujo de caja residual, la acción cotiza actualmente a 1241,9 veces frente al promedio de su grupo de pares de 18,1 veces. Además, la acción tiene un ratio PEG de 2,81. Eso no es suficiente para colocar a la empresa en el nivel superior de todas las acciones que cubrimos desde una perspectiva de valor.
Rango de Zack
También debemos considerar el rango Zacks de la acción, ya que captura cualquier tendencia en el lado de tendencia de la escala. Afortunadamente, Datadog ahora tiene una clasificación Zacks del n.º 2 (Comprar) gracias a las revisiones favorables de las estimaciones de ganancias de los analistas cubiertos.
Dado que recomendamos que los inversores elijan acciones que tengan un rango Zacks de 1 (compra fuerte) o 2 (compra) y puntuaciones de A o B, parece que Datadog pasa la prueba. Por lo tanto, parece que las acciones de Datadog pueden tener un poco más de espacio para funcionar en el futuro cercano.
¿Cómo se enfrenta DDOG a la competencia?
Las acciones de DDOG han subido y la empresa todavía parece una opción viable, pero ¿qué pasa con el resto de la industria? Un amigo de la industria que luce bien es este. Línea negra (BL). BL tiene un rango de Zacks n.º 2 (comprar) y un puntaje de valor de D, un puntaje de crecimiento de A y un puntaje de impulso de C.
Las ganancias del último trimestre fueron sólidas. BlackLine superó nuestra estimación de consenso en un 41,67% y, para el año fiscal actual, se espera que BL registre ganancias de 1,98 dólares por acción sobre unos ingresos de 588,52 millones de dólares.
Las acciones de BlackLine ganaron un 10,1% durante el último mes y actualmente cotizan a un P/E de 34,4X y un P/CF de 366,87X.
Internet: la industria del software se encuentra en el 11% superior de todas las industrias que existen en nuestro universo, por lo que parece que hay algunas ventajas para DDOG y BL, incluso más allá de su estado de núcleo sólido.
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